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期货风险管理公司助力中小企业管理风险

  近年来,期货风险管理公司发挥自身专业能力,已逐步探索出基差贸易、仓单服务、场外期权、含权贸易、互换等多种业务模式,积极为中小企业提供个性化的风险管理服务,期货及衍生品已成为很多企业转移风险、保供稳价不可或缺的工具。

  通过基差贸易、仓单服务等服务方式和“保险+期货”等创新型金融产品,缓解企业资金压力,助力企业盘活库存,帮助解决传统农业风险管理难题。

  日前,中国期货业协会组织召开了“期货风险子公司服务中小企业大宗商品价格风险管理座谈会”,多家期货经营机构就各自在服务中小企业进行大宗商品价格风险管理方面的成功模式、典型案例进行了交流座谈。可以看出,近年来,期货风险管理公司发挥自身专业能力,已逐步探索出基差贸易、仓单服务、场外期权、含权贸易、互换等多种业务模式,积极为中小企业提供个性化的风险管理服务,期货及衍生品已成为很多企业转移风险、保供稳价不可或缺的工具。

  基差贸易是期货风险管理公司服务实体企业的最直接方式之一。风险管理公司以确定价格或以点价(即以期货价格为计价基础来确定双方买卖现货商品价格)、均价等方式提供报价并与客户进行现货交易,其实质上是风险管理公司作为贸易商,与现货上下游供需方签订购销合同进行贸易的一种服务方式,这种方式不仅缓解了企业资金压力,还可以满足企业上游高价销售和下游低价采购的需求。

  座谈会上,大有期货的风险管理公司――上海夯石商贸有限公司向与会者分享了与棉花上游企业进行基差贸易的案例。每年9月至12月份籽棉上市时,棉花加工企业因集中采购原料,资金普遍紧张,如何让存货周转起来并保证进出款项的流动性格外重要。风险管理公司与当地轧花厂以“先点价后交货”或“先交货后点价”的方式约定棉花价格,并同时严格明确产成品质量要求、交货时间等条件。在合同约定期内,轧花厂分批向风险管理公司交货,风险管理公司验货后,按交货量支付约定货款的80%,有效缓解了轧花厂的资金压力。风险管理公司在收到棉花现货后,向郑州商品交易所提交注册仓单申请。仓单注册生成后,根据轧花厂的点价价格双方结算,风险管理公司支付剩余货款。这样,轧花厂无需等到价格合适时再销售货物,能有效缓解库存压力和资金压力;也无需担忧自主套保因价格上涨带来的资金压力;同时提高了棉花种植户回收资金的效率。

  中信期货的风险管理公司――中证寰球商贸(上海)有限公司介绍了公司服务宁夏某硅锰制造企业集群的案例。风险管理公司抓住当地硅锰制造企业布局分散、渠道单一等问题,以硅锰合金的期货价格为依据提供基差点价服务,为企业提供“n+1”种价格选择,争取议价能力。同时,公司还运用期货等衍生工具,帮助企业优化收益结构,大大提高了企业收入的抗周期性和抗波动性。为配合增强客户黏性,帮助当地企业形成集群效应,风险管理公司在当地还建设了集仓储、物流、中转和贸易一体化的仓库,增强了企业的市场话语权。

  新湖期货的风险管理公司――上海新湖瑞丰金融服务有限公司针对温州电镀行业的实际需求,为企业推出白银全链条供销端基差贸易模式。新湖瑞丰与白银上游冶炼企业和白银终端中小微用银企业分别签订白银基差贸易购销合同,新湖瑞丰先向上游企业点价确定价格采购,同时进行期货套期保值,并将白银现货运输到消费集散地温州,委托某仓储公司进行仓储保管,终端中小微用银企业签订订单时向新湖瑞丰进行点价,新湖瑞丰向终端中小微用银企业供货,同时将对应成交数量的套保头寸进行平仓处理,以连通上下游的供销端全链条基差贸易模式服务供应链企业。

  仓单服务是风险管理公司以商品现货仓单串换、仓单质押、约定购回等方式为客户提供的一种服务方式。帮助客户解决因提货地点带来的物流成本增加、仓单品质不符合生产要求和习惯等个性化需求矛盾,盘活中小企业库存,为其提供短期融资,解决中小企业短期资金紧缺问题。

  中证寰球介绍了疫情防控期间公司服务新疆棉花企业的案例。2020年疫情防控期间,不少企业出现库存高企、流动性不足等问题。中证寰球及时与新疆某棉花企业开展了仓单约定购回业务。在棉花集中上市时,风险管理公司获得企业棉花仓单并按约定价格全额付款,等到销售情况转好,企业按照约定价格购回棉花仓单,解决了企业短期资金周转不灵的难题,帮助企业提高了经营规模和经营业务灵活性。

  建信期货的风险管理公司――建信商贸有限责任公司充分利用股东优势,与股东建设银行合作,为中小企业创新大宗商品供应链金融,在缓解中小企业授信难问题的同时,还相继拓展出针对不同产品的供应链服务模式和厂库服务模式。建信商贸与银行合作开展仓单融资业务,一方面打牢了期货服务中小企业的资本基础;另一方面建信商贸严格控制仓单及现货质量风险,在缓解企业短期集中收购棉花资金压力的同时,最大程度降低了银行面临的信用风险。

  “保险+期货”是风险管理公司的场外期权工具与保险公司的农业保险产品有机结合形成的创新型金融产品,能够有效解决农业领域的农产品价格风险管理问题。保险公司与农户或涉农企业签署保险合同,在评估客户在特定农业品种的实际经营情况后,约定在核定的产量水平上向其提供保底收购价(即不低于该价格卖出),从而保障了农户、涉农企业在该产量水平的最低收入。同时,保险公司通过向风险管理公司买入看跌期权的方式,将保险合同承担的或有赔付义务转嫁给风险管理公司,由风险管理公司通过动态对冲的方式将风险转移到场内市场。在该模式中,保险公司和风险管理公司分别发挥了其专业特长,为农业生产经营主体提供了完整的农产品销售收入保障解决方案。

  2020年,受非洲猪瘟以及生猪饲料价格大幅波动影响,生猪养殖户收入存在较大不确定性。大有期货牵头联合4家期货公司共同开展了湖南省邵阳县等6个生猪主产县的生猪饲料价格“保险+期货”项目,该项目参保养殖户479户,生猪560827头,实际赔付达2350.97万元。

  中粮期货发挥股东优势,将“保险+期货”的收入保险与中粮相关企业的粮食仓储流通贸易体系相结合,并引入银行、信托等资金方,服务涉农企业的综合性风险管理需求。在服务黑龙江某合作社过程中,采用玉米“订单+保险+期货+信贷”服务模式,覆盖了约10万亩玉米,总保额约6500万元,共计赔付玉米种植户约400万元。

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